Sourcing
Sourcing propriétaire >60%, appui sur le réseau d'investisseurs de premier plan, partenaires stratégiques et comité stratégique. Écosystème Tikehau A&D unique pour l'origination.
Tikehau Capital
Tikehau Aéro Partenaires II
Fonds de fondsIndustrieEurope
Spécialiste aéronautique et défense, operating partners de pointe.
Note PEV
3.2 / 5
Note C - À étudier Analyse couverte à 85%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Buyout / LBO
Secteurs
DéfenseIndustrie
Exposition géographique
France 70%
Europe 20%
Amérique du Nord 10%
En un coup d'œil
Les points forts
Marché & Opportunité
Environnement exceptionnellement favorable : hausse structurelle des dépenses de défense (OTAN Europe vers 5% PIB d'ici 2035), rebond post-Covid aviation commerciale (+8% TCAM 2020-27), carnets de commandes records. Secteur peu cyclique à moyen terme grâce aux carnets.
Stratégie d'Investissement
Stratégie très claire : fonds nourricier investissant ≥85% dans le fonds maître Ace Aero Partenaires 2, capital-investissement A&D (chaîne d'approvisionnement aérospatiale et défense), Growth Buyout sur PME/ETI matures, prises de participation majoritaires. 70% France / 30% international.
Structure & Gouvernance
Opale Capital est filiale de Tikehau Capital (groupe coté, multigestion). Co-fondateurs identifiés : Antoine Flamarion, Mathieu Chabran (co-fondateurs Tikehau), Jean-Baptiste Feat (Co-CIO). Actionnariat clair et adossé à un groupe coté solide.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Solide
3.6 / 5 -
Stratégie & sourcing
Très solide
3.7 / 5 -
Performance & track record
Solide
3.3 / 5 -
Risque & liquidité
Perfectible
2.7 / 5 -
Frais & conditions
Perfectible
2.8 / 5 -
ESG & opérations
Correct
3.0 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.