Schroders Capital
Zéro défaut de paiement sur 200+ opérations depuis 2012.
Note PEV
3.7 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Dette privée
Stratégie
Dette infrastructure
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Stratégie d'Investissement
Portefeuille diversifié de dette d'infrastructure européenne (sociétés de projet/entreprises), via titres de créance/prêts senior ou subordonnés, dette convertible, warrants, actions privilégiées. Accent sur la dette junior et high yield sub-IG mid-market. Min. 55% en actifs éligibles ELTIF infra ; 80% en Europe, 20% max OCDE. Objectif net ~6%/an. Stratégie claire et bien articulée.
Sourcing
Forte capacité d'origination : ~370-385 transactions étudiées par an, réseau triple (banques 20%, conseillers 50%, sponsors directs 30%). Déploiement efficace sur le mid-market européen. Pipeline robuste et récurrent.
Track Record & Historique
Historique sans défaut de paiement sur c. 200+ transactions de dette infra depuis 2012, et aucun défaut sur l'ensemble du portefeuille sub-IG (+60 transactions). Track record de perte exceptionnel pour du sub-IG.
Termes du Fonds
Pleinement conforme ELTIF 2.0 (Règlement UE 2015/760 modifié par 2023/606), agréé AMF le 14/02/2025. Respect permanent des quotas (55% actifs éligibles), règles de diversification (art.13), mécanisme de liquidité réglementaire (plafond 4,2%), RTS ELTIF 2024. 1er fonds ouvert ELTIF de dette infra éligible AV française.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Très solide
Stratégie & sourcing
Très solide
Performance & track record
Très solide
Risque & liquidité
Solide
Frais & conditions
Très solide
ESG & opérations
Solide
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.