Sourcing
Origination propriétaire majeure : GMML capte l'allocation excédentaire des flagship funds (deal capacity ~700-1000 EUR M/an vs cible fonds ~150-244M), 280+/460+ deals exécutés, réseau 300+ GPs. Sourcing best-in-class.
Sagard
Sagard Global Mid-Market Leaders
SecondaireAsie
Accès aux deals phares via 300+ gérants partenaires.
Note PEV
3.3 / 5
Note B - Recommandé Evergreen Analyse couverte à 89%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Buyout / LBO · Secondaire · Co-investissement
Secteurs
SantéTechnologieDiversifié
Exposition géographique
Amérique du Nord 45%
Europe 45%
Asie 10%
En un coup d'œil
Les points forts
Stratégie d'Investissement
Stratégie très claire : rendements attractifs (cap gains) via portefeuille PE mid-market buyout global diversifié ; ~45-50% directs, 45-50% secondaires, 0-10% primaires ; 45% US / 45% EU / 10% Asie ; ~90% buyout, pas de VC. Format evergreen semi-liquide.
Risque & Construction de Portefeuille
100+ sociétés sous-jacentes cibles ; portefeuille seed déjà à 83 sociétés / 25 deals. Diversification élevée par nombre.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Exposition PE immédiate (structure fully-funded, single capital call, portefeuille seed déjà constitué) ; pas de blind pool. Vélocité best-in-class vs un closed-end classique.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Solide
3.3 / 5 -
Stratégie & sourcing
Très solide
3.8 / 5 -
Performance & track record
Solide
3.5 / 5 -
Risque & liquidité
Très solide
3.8 / 5 -
Frais & conditions
Perfectible
2.6 / 5 -
ESG & opérations
Perfectible
2.9 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
Échangez avec un conseiller pour vous accompagner.
Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.