Performance Cible
Multiple net cible >2,2x (cash-on-cash) après frais, cohérent avec le track record brut des sous-jacents (2,7-3,6x) net de la double couche de frais. Cible ambitieuse mais documentée et plausible vu la qualité des sous-jacents.
Opale Capital
Opale Capital Strategies Growth II
Private EquitySantéEurope
Sous-jacents d'élite (KKR, PSG, Gilde), tous sursouscrits.
Note PEV
3.1 / 5
Note C - À étudier Analyse couverte à 75%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Growth · Fonds de fonds
Secteurs
TechnologieSanté
Exposition géographique
Europe 50%
Amérique du Nord 50%
En un coup d'œil
Les points forts
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : FoF investissant dans une sélection diversifiée de fonds growth internationaux (Europe + Amérique du Nord), fonds propres/quasi-fonds propres, spécialistes Tech & Santé, faible levier. Objectif TRI net >20%, multiple net >2,2x.
Structure & Gouvernance
Filiale de Tikehau Capital (groupe coté, multi-milliards d'AUM). Capital social 4 659 164 €, RCS Paris 921 277 208. Actionnariat institutionnel solide.
Sourcing
Entonnoir de sélectivité explicitement documenté pour Growth II : depuis juin 2022, 104 fonds analysés -> due diligence approfondie -> revue par le Comité Stratégique de l'Investissement -> ~18 retenus à l'étape suivante, sélection finale minimale ; au global ~942 fonds en veille, ~32 retenus, soit ~1% des fonds analysés effectivement retenus. Process de sélection ultra-rigoureux et chiffré.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Correct
3.2 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.3 / 5 -
Performance & track record
Solide
3.4 / 5 -
Risque & liquidité
Perfectible
2.8 / 5 -
Frais & conditions
Correct
3.1 / 5 -
ESG & opérations
Perfectible
2.6 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.