Termes du Fonds
Compartiment (AESIF ELTIF) de Ares European Credit Solutions Fund SICAV, SICAV luxembourgeoise Part II (Loi 2010), SA, agréée ELTIF par la CSSF. Structure claire et réglementée.
Ares Management
Ares AESIF ELTIF
Dette privéeEurope
0,02% de perte annuelle depuis 2007, crise de 2008 incluse.
Note PEV
3.4 / 5
Note B - Recommandé Evergreen Analyse couverte à 75%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Dette privée
Stratégie
Dette directe
Secteurs
SantéTechnologieLogicielFinanceConsommation
Exposition géographique
Europe 99%
Amérique du Nord 1%
En un coup d'œil
Les points forts
Performance Cible
Rendement cible net de frais de gestion : 8-10% annuel (part capitalisation) / 6-8% (part distribution avec coupon mensuel). Scénario intermédiaire KID : 5,2% net/an sur 4 ans.
Stratégie d'Investissement
Dette privée européenne, prêts directs seniors garantis 1er rang à taux variable, EBITDA cible ≥10 M€, objectif revenu courant + préservation du capital. 70-80% illiquide / 20-30% poche liquidités. Stratégie clairement définie.
Track Record & Historique
Taux de perte annualisé de seulement 0,02% depuis le lancement de la stratégie (2007), incluant la GFC. Performance de préservation du capital exceptionnelle.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Solide
3.5 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.6 / 5 -
Performance & track record
Très solide
3.8 / 5 -
Risque & liquidité
Solide
3.3 / 5 -
Frais & conditions
Solide
3.3 / 5 -
ESG & opérations
Correct
3.1 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.