Risque & Construction de Portefeuille
Exposition à ~7 000 sociétés sous-jacentes via les 3 fonds (Blackstone >6 500, NB >1 000, Hayfin 12-15). Diversification par transparence extrêmement large.
Archinvest
Archinvest Secondaire 2
Secondaire
Sélection secondaire d'élite (Blackstone, Neuberger, Hayfin).
Note PEV
3.0 / 5
Note C - À étudier Analyse couverte à 90%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Secondaire
Stratégie
Secondaire · Fonds de fonds
Secteurs
Diversifié
Exposition géographique
Monde 100%
En un coup d'œil
Les points forts
Track Record & Historique
Excellent: Blackstone SP I-VIII 1,6x net / 17% TRI net moyen; NB SOF I-IV 1,5x / 14% (et SOF V ~33% IRR, IV 18%, III 16% confirmés web); Hayfin PES I 2,1x / 22%. GPs de premier plan, track record long et solide.
Frais
Critère closed-end (applicable). Aucune cascade de carried au niveau feeder: distributions pari passu entre tous les porteurs proportionnellement aux parts, après frais. Absence de waterfall complexe = très favorable LP.
Marché & Opportunité
Marché secondaire contracyclique/porteur: besoin de liquidité des LP, déséquilibre offre/demande, décotes. Bonne adéquation à l'environnement 2025-2026.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Perfectible
2.8 / 5 -
Stratégie & sourcing
Perfectible
2.8 / 5 -
Performance & track record
Correct
3.1 / 5 -
Risque & liquidité
Solide
3.3 / 5 -
Frais & conditions
Correct
3.1 / 5 -
ESG & opérations
Perfectible
2.3 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.